“养在深闺人未识” 诺安精选回报基金短中长期业绩均排名同类前1/4

投资是一场持久战,“常胜难,长胜更难”。随着基金业的长足发展和投资者教育的普及与深入,投资者逐渐意识到立足长期的重要性。另外,近两年市场风格的频繁轮动使得投资者不再过度聚焦主题基金,而是更加注意寻找“不戴光环的平衡型选手”,笔者发现,诺安精选回报混合恰是这类基金,没有高知名度但业绩稳定居前,据银河证券12月26日发布的基金业绩统计数据,截至12月23日,该基金短、中、长期业绩均居同类前1/4,为持有人创造了长期可持续的回报。

具体来看,诺安精选回报基金近1年、近2年、近3年、近5年的净值增长率分别排名同类71/460、74/446、75/438、68/300(同类为:灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类))。凭借中长期良好的业绩表现,该产品获得银河证券、海通证券三年期、五年期五星评级(银河评级数据来源:《中国银河证券·中国基金业绩周报表(标准版)》,评级日期:2022年12月23日,数据截至:2022年12月23日;海通证券评级数据来源:《海通证券-基金业绩评价报告》,评级日期:2022年12月2日,数据截至:2022年11月30日)。另据该基金2022年三季报数据,截至9月30日,诺安精选回报近3年净值增长率为87.68%,而同期业绩比较基准收益率为6.86%,超额收益达80.82%。

“本基金采用多种手段对市场主要风格指数进行风格判断,对市场主要风格指数进行风格择时,同时注重把握行业、概念板块结构性机会”,基金三季报如此概括产品投资特点。另外,作为灵活配置型基金,诺安精选回报灵活调整权益投资仓位,在下跌行情中轻仓蛰伏,在反弹行情中果断参与。据基金定期报告显示,以2022年为例,在市场宽幅震荡的背景下,该基金一季度末权益投资占比为25.19%,而二季度末大幅提升至48.69%,三季度末为43.73%。仓位择时叠加风格择时,在有效控制风险的基础上,积极把握结构性行情,助力基金业绩增长。

据本基金产品资料概要显示,诺安精选回报业绩比较基准为“沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%”,可谓“股债双修”。基于产品属性,诺安精选回报由基金经理李玉良和郭晓晖共同管理。李玉良为博士学位,其投资基于上市公司业绩超预期的选股策略和利用指标体系技术选股相结合,持仓较为分散,注重回撤控制。郭晓晖为硕士学位,其擅长偏债类产品管理,投资中强调权衡资产风险收益比。

基金经理:

李玉良,男,中国籍,18年证券从业经历,博士,具有基金从业资格。曾任职于中国工商银行股份有限公司,从事内部风险管理及稽核工作。2010年6月加入诺安基金管理有限公司,历任产品经理、基金经理助理。2015年3月7日起至2019年5月31日任诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理。2015年7月14日起至2022年11月3日,担任诺安多策略混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日起任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月22日至2020年9月26日,担任诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月22日至2019年8月27日任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月27日至2020年4月25日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月12日起,担任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月11日起,担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

郭晓晖,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士学位。具有基金从业资格。曾任职于中华联合保险集团股份有限公司,从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2018年11月27日起担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月14日起,担任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月11日起,担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月13日起,担任诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起,担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月29日起,担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

【诺安精选回报灵活配置混合基金】本基金成立于2016.3.28。2020.9.18-2022.2.26,裴禹翔担任基金经理;2016.3.28至今,李玉良担任基金经理;2022.1.29至今,郭晓晖担任基金经理。本基金2017-2021年净值增长率分别为:16.92%、-20.76%、40.76%、54.35%、14.54%,同期业绩比较基准收益率分别为:12.53%、-12.69%、23.23%、17.68%、-0.60%。(数据来源:诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%)

【诺安稳健回报灵活配置混合基金】本基金成立于2014.9.15。2015.6.4-2021.8.10,吴博俊担任基金经理;2021.8.11至今,李玉良、郭晓晖担任基金经理。自2015.11.18起,本基金分设A、C两类份额。A类2017-2021年净值增长率分别为:3.89%、-0.08%、8.56%、7.20%、2.45%;C类2017-2021年净值增长率分别为:3.80%、-0.23%、8.42%、7.06%、2.36%;同期业绩比较基准收益率分别为:12.53%、-12.69%、23.23%、17.68%、-0.60%。数据来源:诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数+40%×中证全债指数)

【诺安景鑫灵活配置混合基金】本基金成立于2017.12.16,由原诺安景鑫保本混合型证券投资基金首个保本周期到期后转型而来。2017.12.16-2018.7.3,谢志华担任基金经理;2018.2.9-2020.4.21,路龙凯担任基金经理;2018.7.12至今,由李玉良担任基金经理。本基金2017-2021年净值增长率分别为:0.16%、-25.24%、38.66%、51.76%、32.27%,同期业绩比较基准收益率分别为:0.78%、-12.69%、23.23%、17.68%、-0.60%。(数据来源:诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为沪深300指数×60%+中证全债指数×40%)

【诺安多策略混合基金】诺安多策略混合型证券投资基金成立于2011年8月9日,由“诺安多策略股票型证券投资基金”更名而来。2015年7月14日至今,李玉良担任基金经理。本基金2017年-2021年净值增长率分别为:-5.47%、-17.67%、31.27%、29.59%、2.13%,同期业绩比较基准收益率分别为:16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%、-2.62%。(数据来源:诺安多策略混合型证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为沪深300指数×75%+上证国债指数×25%)

【诺安聚利债券基金】本基金成立于2014.11.13。2014.11.29-2021.11.13,谢志华担任基金经理;2021.11.13至今,郭晓晖担任基金经理。本基金分设A、C两类份额,A类2017-2021年净值增长率分别为:0.47%、9.87%、3.90%、0.38%、3.43%;C类2017年-2021年净值增长率分别为:0.00%、9.50%、3.44%、-0.02%、3.02%;同期业绩比较基准分别为:-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。(数据来源:诺安聚利债券型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价))

【诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金】诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金成立于2018 年 1 月 23 日。2018 年 1 月 23 日-2022年2月26日,裴禹翔担任基金经理;2018年11月27日至今,郭晓晖担任基金经理。本基金2018年-2021年净值增长率分别为:5.62%、5.37%、4.19%、6.65%,同期业绩比较基准收益率分别为:4.82%、1.31%、-0.06%、2.10%。(数据来源:诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数)

【诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金】诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金成立于2018年2月7日。2018年2月7日-2022年2月26日,裴禹翔担任基金经理;2018年12月14日至今,郭晓晖担任基金经理。本基金2018年-2021年净值增长率分别为:4.93%、4.60%、2.60%、3.90%,同期业绩比较基准收益率分别为:4.54%、1.31%、-0.06%、2.10%。(数据来源:诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数)

【诺安稳固收益一年定期开放债券基金】诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金成立于2013年8月21日。2016年3月29日-2022年2月26日,裴禹翔担任基金经理;2022年1月29日至今,郭晓晖担任基金经理。本基金2017年-2021年净值增长率分别为:2.71%、7.95%、3.39%、2.29%、4.99%,同期业绩比较基准收益率分别为:2.72%、2.65%、2.58%、2.53%、2.46%。(数据来源:诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为固定业绩基准3.0%)

风险提示:本材料为诺安基金观点,不作为投资建议。在任何情况下,本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。