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集采政策趋向缓和 百创资本就医药行业最新解读出炉

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虽然今年生物医药板块表现不佳,但是作为“全民刚需”,这一行业依旧被许多投资者寄予厚望。站在当下,百创资本分析指出:政策预期明朗,最坏的时期即将过去。

集采政策趋向缓和 百创资本就医药行业最新解读出炉

资料显示,国家医保局9月29日公布《“十四五”全民医疗保障计划》,指出到2025年要集采500个以上药品(已集采218个品种)与五大类以上高值耗材(已集采心脏支架与人工关节)。其中心脏支架全国集采不分组,平均降幅93%,降幅大超市场预期,而人工关节全国集采,平均降幅约为82%。同时9月30日,广东发布10省联盟药品采购文件征求意见稿,生长激素集采规则相对温和,超市场预期。

在此背景下,百创资本分析指出,从仿制药、冠脉支架到人工关节,国家集采的范围不断扩大,同时也看到了集采方案的成熟化,产品分组、企业分组、征集意向采购量、多家中标等,集采政策趋向缓和。

事实上,生物医药正是百创资本早期重点布局的行业之一,但是近几年公司一直在非常系统地扩充能力圈,从消费、医药,到TMT、新能源、化工、周期品,现在已经实现全行业覆盖。在百创资本董事长兼基金经理陈子仪看来,与时俱进非常重要,要投资时代的企业:“往往是时代造就了某个行业或者某个公司。所以作为一名基金经理,要不断地学习,不断地进化,了解新生事物和新的发展。”

同时,构建均衡的投资组合,也是陈子仪认为在结构性市场下获得盈利的有效方法,他介绍:“百创资本的组合投资包含三个维度,第一个是市场的组合,我们的持仓分布在A股和港股,有时也会买美股。第二个是行业组合,通常包含多个不同的细分行业。第三是在不同的细分领域的龙头公司,有的细分领域可能有几个龙头公司,各自有不同的优势,我们就会在每个行业里面进行不同的组合。”陈子仪解释:“当然,在行业和个股方面都有仓位的限制,如果发现某个公司在某个阶段有很高的价值和性价比,也会重仓,但通常来说我们是均衡的。”

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