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向着“光”奔跑,抢占未来十年黄金赛道

导读:本文是由匿名网友投稿,经过编辑发布关于"向着“光”奔跑,抢占未来十年黄金赛道"的内容介绍。

随着美联储货币政策回归常态,2022年大概率不会出现2020年因美联储无限量QE,带动全球股市普涨的机会了。

既然不会让所有人都赚到钱,那就更考验投资者的理性和眼光,敏锐的人总能找到机会。

值得注意的是,2021年到今天为止,让人惊喜的无疑是新能源板块,尤其是光伏概念股。

在已经披露的三季报中,大部分光伏龙头企业业绩高速增长,维持了高估值。并且在基金中报披露的基金增持个股前20只中有8只是关于新能源、光伏产业链的。

与此同时,中证光伏产业指数(931151.CSI)近一年涨幅109%,近三年涨幅354%,年化收益率68%,显著跑赢中证新能源指数和沪深300指数。

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所以,在今年平淡行情中交出了高分答卷的那些股票或基金,有很多都跟光伏产业相关。

根据最新披露的基金三季报,天弘中证光伏产业指数基金A/C自成立以来收益率36.41%,近6个月收益率57.94%, AC类总计规模已经超过了120亿。

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“光”时代已来,一个能长期翱翔的风口

天弘中证光伏的强势表现,得益于今年光伏行业被各方一致看好。很多投资人都认为,新能源尤其是光伏,是未来五年乃至十年内最确定、最优质的黄金赛道之一,属于“光”的时代已经到来。

在刚刚过去的第三季度,全国各地“限电”是最热门的话题之一。当时很多人猜测“国家在下一盘很大的棋”。

但这种“大棋论”很快就被官方辟谣。央媒正面回应:没那么多大棋,别瞎猜!

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那限电的原因到底是什么?央媒这篇文章给出了明确的答案:全国性煤炭紧缺、燃煤成本上涨,也就是煤不够用了。

除此之外,全球减碳减排的大趋势,也对火力发电提出了种种限制。根据国家规划,我们预计将在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和,差值仅30年。

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要实现这样的目标,在能源使用上就必然要有大的改革。目前光伏发电占我国总发电量的3%左右,按《中国2050年光伏发展展望》预计,2035年光伏发电占比将提升至28%。

2020年中国的光伏太阳能和风能的发电的新增装机容量,占到了全年发电的新装机容量超过50%。而十四五期间平均每年的新装机容量将会是2020年的两倍以上,超过100吉瓦(GW)。在下一个五年计划,也就是2025-2030,规划平均每年将接近200GW。

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从这些数据中,我们可以看出光伏产业的火爆绝对不会是昙花一现,而是一个能长期持续、让人一直翱翔的风口。

所以刚好在牛市结束时成立的天弘中证光伏,能够摆脱大市的不利因素,成为今年表现最亮眼的基金之一,也就自然而然了。对于投资者来说,光伏产业是一条前景明朗的黄金赛道,至少近期不会有大的利空。

成立不到一年,何以如此耀眼

天弘中证光伏产业基金的强势表现,并不只是源于坐上了行业的快车。

要知道,截至目前光伏行业的场外被动型基金共有17只,天弘中证光伏产业C、天弘中证光伏产业A名列前两位,无论是基金规模还是收益都遥遥领先。

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数据来源:wind(截至2021-10-25)

放眼整个国内基金市场,从支付宝平台基金产品业绩排名来看,天弘中证光伏产业指数C近六个月维度均排名分别为19和17,超过98%以上的基金产品。

天弘中证光伏产业指数基金密切跟踪中证光伏产业指数,全面覆盖产业上中下游50只龙头个股。该基金前十大重仓股今年涨幅都不小,阳光电源、迈为股份近一年的涨幅高达515.92%和238.79%。

截止 2021 年 10 月 14 日,天弘中证光伏产业前十大成分股权重占 67.09%,归母净利润单季同比平均数为 32.70%。

隆基股份硅片全球第一、光伏组件全球第五,市值超5000亿;通威股份拥有规模和成本优势,市值2400亿;中环股份单晶硅位居全球第三位,国内市占率超80%,市值1500亿……这十大重仓股无论是从短期盈利表现还是长期发展潜力来看,都是A股市场中为数不多的优质股。

精准的选股眼光,源自专业的管理团队。天弘中证光伏产业的管理团队负责人刘笑明,是北京大学化学学士、经济学学士、美国哥伦比亚大学运筹学硕士,具有6年量化投资研究经验,管理基金资金总规模超143亿,擅长周期行业分析。

黄金赛道+专业管理人,让天弘中证光伏产业成立九个月就达到了120亿的规模,而且超过110万的投资者都从中获得了收益,占比高达93%

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依托其强大的背书与发行能力,也是天弘中证光伏产业能够在短期内爆发的重要原因。

目前支付宝平台上已有超过200万投资者关注天弘中证光伏产业指数基金。如此数量级的关注,不仅能反映出已经流入的市场资金,还可能对未来的资金流向产生一定的影响——在投资市场上,很多人都有根深蒂固的从众心态。

所以天弘中证光伏即使起步就接近冲刺速度,但并不乏后劲。


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