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长期稳健成私募发展新趋势 百创资本知行合一积极布局

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2021年正式收官。风格变幻,结构分化的市场行情,令越来越多的投资人在把握好短期业绩的同时,更注重持续的长期稳健收益。百创资本董事长兼基金经理陈子仪在年终总结中指出,希望通过主观与量化相结合,将公司打造成稳健成长的长跑健将。

长期稳健成私募发展新趋势 百创资本知行合一积极布局

事实上,随着行业持续发展,无论是持有人还是资金来源的结构变化,都对私募基金业绩的长期稳健提出更高需求。据中基协《2020 年私募基金统计分析简报》显示,一方面居民持有私募证券投资基金规模大幅增长。居民(含管理人员工跟投)持有私募证券投资基金资产 1.71 万亿元,较 2019 年末增加 8070.54 亿元,增幅 89.8%。另一方面私募基金资金来源中的长期资金也在稳步增长。养老金、社会基金、保险资金4等长期资金出资规模合计 6064.37 亿元,较 2019 年末增加 938.52 亿元,增长18.3%。

为了保持“长跑”优势,陈子仪在2021年对公司进行了一些调整。“公司去年最重要的变化是组织架构,我们已经建立了23人的专职团队,投研,市场,行政,三块都加强了力量,分工明确。我基本上只管投研和交易。”陈子仪介绍:“我们的组织架构将大大提高投研和交易的效率,也为复杂多变的市场和可能的规模扩张做好了坚实的准备。”

在投研和交易系统建设方面,百创资本也投入了很大资源。一方面投研团队进行了扩充,实现了全行业覆盖,下一步将实现主要行业双研究员覆盖,同时建立了量化软件和算法开发的小型团队。另一方面交易系统很快将上线恒生或迅投。

此外,在公司最核心的投资系统,陈子仪表示将继续坚持主观和量化相结合的投资策略,并且未来会进一步提高两者的结合程度,减少业绩对主观判断的依赖程度,同时也避免单纯量化系统无法定价的主要缺陷。

回顾公司在2021年管理规模突破20亿大关,陈子仪指出基金规模的适度成长,是基金公司的需求,同时也需要更多的资源来继续投入。但需要注意的是,针对一些基金公司规模急剧成长后对业绩产生负面影响,百创资本会吸取经验教训,力争规模和公司组织架构、投研交易能力等方面相匹配,实现业绩与规模齐升。

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